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美元大幅反弹黄金下滑10美元 油价跌至18年低点

  周三(4月15日)美元大幅反弹,美元指数一度涨逾1%逼近100关口,此前出炉的美国经济数据惨淡加剧了人们的担忧,投资者逃离风险较高的货币,转向美元;商品货币澳元、纽元、加元悉数大跌。现货黄金跌近10美元,因美元走强日本漫画人物线稿手绘教程,且投资者急于从最近升至七年高点的涨势中获利回吐。随着美国燃油需求出现创纪录下滑、原油库存出现历史最大单周增长,美油跌至近18年的最低点。

  商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收跌1.6%,报1740.20美元/盎司。WTI 5月原油期货收跌0.24美元,跌幅1.19%,报19.87美元/桶;布伦特6月原油期货收跌1.91美元,跌幅6.45%,报27.69美元/桶。

  美股三大指数收盘普跌,道琼斯指数收跌445.40点,跌幅1.86%,报23504.35点;标普500指数收跌62.70点,跌幅2.20%,报2783.36点;纳斯达克指数收跌122.60点,跌幅1.44%,报8393.18点。

  周四前瞻

时间 区域 指标 前值
09:30 澳大利亚 3月季调后失业率(%) 5.1
09:30 澳大利亚 3月就业人口变动(万人) 2.67
14:00 德国 3月CPI年率终值(%) 1.4
20:30 美国 截至4月11日当周初请失业金人数(万) 660.6
20:30 美国 截至4月11日当周初请失业金人数四周均值(万) 426.55
20:30 美国 3月营建许可月率(%) -6.3
20:30 美国 3月营建许可总数(万户) 145.2
20:30 美国 3月新屋开工年化月率(%) -1.5
20:30 美国 3月新屋开工年化总数(万户) 159.9

  OPEC公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-20点左右公布)

  G7领导人召开视频会议,讨论协调抗疫措施

  凌晨02:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在纽约经济俱乐部主办的视频会议发表演讲,主题为美国经济前景

  全球主要市场行情一览

  美股收跌,道指跌440点,投资者聚焦财报以判断疫情对企业盈利及经济的影响,并关注官方的重启经济计划。美联储褐皮书称美国经济活动急剧萎缩。美国3月零售销售锐减、4月纽约制造业指数降至历史最低水平。

  贵金属与原油

  黄金期货价格五个交易日以来首日下跌,COMEX&nbs日本漫画人物线稿手绘教程p;6月黄金期货收跌1.6%,报1740.20美元/盎司;因美元走强,且投资者急于从最近升至七年高点的涨势中获利回吐,尽管对全球经济衰退的担忧给金价带来了底部支撑。全球市场掀起一波避险情绪;这使得以美元计价的黄金对持有其他货币的投资者的吸引力减弱。

  道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示,黄金近期追随股市走势,股市今日遭抛售,加之美元走强,人们调整投资组合加以应对,这导致金市波动。

  随着美国燃油需求出现创纪录下滑、国内原油库存出现历史最大单周增长,油价跌至近20年来的最低点,纽约原油期货结算价2002年以来首次低于20美元/桶。根据美国能源信息管理局的数据,美国汽油消费量降至历史最低水平,而原油供应激增1920万桶。

  总部位于巴黎的国际能源署早前预测称,OPEC+的历史性减产无法抵消冠状病毒大流行引起的需求急剧下降。尽管沙特和其他中东生产商已承诺从下个月开始削减供应,但他们4月份继续充斥市场,同时,美国的石油产量仅略有下降。

  能源咨询公司Schork Group Inc.的总裁Stephen Schork说,无论减产多少,都无法抵消需求的破坏。

  石油供应过剩如此严重,特朗普政府正在考虑付钱给美国石油生产商,让他们停止生产。

  外汇

  周三美元指数大幅反弹,盘中一度涨逾1%逼近100关口,美国国债收益率的急剧下降和美国股市的反弹帮助美元削减了涨幅;此前,经济增长担忧刺激的避险买盘推动美元大幅上涨。大宗商品相关货币在G-10货币中表现落后,澳元跌幅最大;加元维持跌势,之前加拿大央行表示将扩大购买资产的种类,以支持经济。

  美元指数上涨0.71%至99.58,一度高见99.98,取得3月30日以来最大涨幅;由于各国报告新冠疫情导致经济活动急剧下滑,对企业盈利和债务水平的担忧推动美元指数一度上涨1.1%。历史性疲软的美国经济数据和大银行提取更多坏账拨备的财报,令美国10年期国债收益率一度下跌14个基点至0.62%。

  美联储褐皮书显示,随着新冠疫情席卷全美,美国经济进入萎缩状态。美国3月零售销售创纪录下滑8.7%,超过预期的8.0%;纽约州制造业指数4月份降至创纪录的-78.2;美国制造业产值3月份创1946年以来最大跌幅;NAHB住宅建筑商信心指数4月跌至30,为2012年以来最低。

  Action Economics分析师写道,IMF在隔夜发布的报告中,对全球经济成长的下调幅度超过预期,加上美国零售销售创纪录骤降,以及美国工业生产大幅下滑,所有这些因素加在一起,让我们看到投资者纷纷投向避险美元。

  欧元兑美元跌0.64%至1.0910;随着意大利和希腊领跌外围欧债,欧元兑美元一度跌1.1%;投机性空头回补帮助该货币对从1.0857的日低点反弹。德国总理发言人说,对冠状病毒债券的观点没有变;德国将防疫封锁延长到5月,计划届时开始复课。认沽期权需求推动欧元兑瑞郎跌至1.05238,为2015年以来最低。

  美元兑加元一度涨1.8%至1.4132,石油价格跌至2002年以来最低水平,打击加元汇率。涵盖6月3日下一次加拿大央行会议的两个月隐含波动率在8个交易日来首次升高,

  在加拿大央行加强资产购买计划之后,加元兑美元仍然走弱;加拿大2年期国债收益率一度下跌6个基点至0.32%,创4年新低。

  加拿大央行周三表示,冠状病毒疫情将引发加拿大史上最严重短期经济衰退,但对经济可能在6月前开始重启表示乐观。同时,央行一如预期将利率维持在0.25%不变,且宣布将量化宽松计划购债范围扩大至省债和公司债,并表示“随时准备在必要时调整其计划的规模或执行期限。”

  美元兑其他传统避险货币小幅上涨,美元兑日元尾盘上涨0.22至107.46%;空头回补推动其一度上涨0.6%至107.86;行权价在107.00至108.50之间的大型期权于本周晚些时候到期。美元兑瑞郎上涨0.48%至0.9646。澳元兑美元跌1.91%,纽元兑美元下跌多达1.88%至0.5991。

  国际要闻

  【美联储称因新冠疫情影响,全美经济“急剧萎缩”】美联储在周三发布的褐皮书调查报告中表示,随着新冠疫情席卷全美,美国经济进入萎缩状态;受新冠疫情影响,全美各个地区的经济活动都急剧收缩,所有大区调查的企业联络人都对前景表达了高度不确定感,多数预期未来几个月情况将出现恶化。

  【加拿大央行维持基准利率在0.25%不变,与市场预期一致】加拿大央行宣布新的省级债券购买计划,金额达到500亿加元;预计2020第一季度实际GDP比2019年第四季度低1%-3%,第二季度GDP比2019年第四季度低15%-30%

  【知情人士:特朗普政府考虑原油减产措施】不愿具名美国政府高级官员透露,政府考虑向美国原油生产商提供资金,希望他们将原油“保留在地下”(不要开采出来),以缓和供应过剩问题,供应问题已经导致油价暴跌,并使一些原油钻井公司破产。该官员称,能源部已经起草一项计划,为坐拥3.65亿桶石油储备的公司提供补偿,并将原油储备计入美国政府紧急储备的一部分。这项计划将需要美政府向国会寻求数十亿美元的拨款,力度之大可能是空前的。

  【EIA:美国原油库存录得最大单周涨幅】美国至4月10日当周除却战略储备的商业原油库存增加1924.8万桶至5.036亿桶,创历史上最大单周增幅;汽油库存增加491.4万桶,精炼油库存增加628万桶,美国当周精炼厂设备利用率创2008年9月以来最低水平。上周美国国内原油产量减少10万桶至1230万桶/日。

  【美联储博斯蒂克:3月失业率数字或高于报道的数字,很多美国企业将在5月份面临生存危机;恢复正常环境将取决于公共卫生的应对措施。采取大规模、激进的方式是解决危机的最佳方式。一旦经济恢复将设法缩减开支】

  【美国国务院负责能源事务的高级官员范农:在全球达成原油产出协议后,美国原油进口税仍是考虑选项】

  【外国所持美债创历史新高】美国财政部最新数据显示,2月份,其他国家和地区所持美国国债环比增加2097亿美元,至7.067万亿美元。日本所持美债刷新历史高位至1.27万亿美元(之前一个月持有量为1.21万亿美元),中国所持美债达到1.09万亿美元创最近四个月新高,英国所持美债达到4032亿美元,也创历史新高。

  【德国将从下周一开始重启经济】德国总理默克尔称,德国将从4月20日起开始放松对经济的限制。800平方米以下的商店可以重新开放,前提是要采取措施“保持卫生”。

  国内要闻

  【2000亿元长期资金落地,专家预计后续降准降息仍可期】4月15日,央行对中小银行实施定向降准0.5个百分点,释放长期资金约2000亿元。“二季度社融将继续保持高增长,除了下调MLF外,央行降息降准等多种货币政策工具依然可期。”新时代证券首席经济学家潘向东 判断,4月20日商业银行一年期LPR报价大概率会下调15BP-20BP,5年期LPR也将会作出相应调整,从而中长期贷款利率也将显著下行。(证券日报)

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